河北省財(cái)政廳、發(fā)改委：
為切實(shí)提高節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理暫行辦法>的通知》（財(cái)建〔2007〕371號(hào)）和《對(duì)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能量進(jìn)行專項(xiàng)核查的通知》（財(cái)辦建〔2010〕83號(hào)），財(cái)政部委托吉林省財(cái)政投資評(píng)審中心和長(zhǎng)春市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心對(duì)貴省2007-2009年已完工項(xiàng)目實(shí)際節(jié)能量和已安排獎(jiǎng)勵(lì)資金的使用情況及2010年申報(bào)項(xiàng)目預(yù)計(jì)節(jié)能量等情況進(jìn)行專項(xiàng)核查。
一、本次核查依據(jù)
1、《國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<節(jié)能項(xiàng)目節(jié)能量審核指南>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2008〕704號(hào)）。
2、《財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理暫行辦法>的通知》（財(cái)建〔2007〕371號(hào)）。
3、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳 財(cái)政部辦公廳關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)2010年節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)備選項(xiàng)目的通知》（發(fā)改辦環(huán)資〔2009〕2442號(hào)）。
4、《對(duì)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能量進(jìn)行專項(xiàng)核查的通知》（財(cái)辦建〔2010〕83號(hào)）。
二、本次核查的內(nèi)容和要點(diǎn)
依據(jù)財(cái)政部對(duì)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能量進(jìn)行專項(xiàng)核查的通知》（財(cái)辦建〔2010〕83號(hào)）的要求，本次核查的內(nèi)容和要點(diǎn)為：
（一）項(xiàng)目節(jié)能量，項(xiàng)目正常穩(wěn)定運(yùn)行后，因用能系統(tǒng)的能源利用效率提高而形成的年能源節(jié)約量，不包括通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等途徑產(chǎn)生的節(jié)能效果。
（二）核查項(xiàng)目實(shí)施前、后能源利用、能源計(jì)量監(jiān)測(cè)、企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行等情況，重點(diǎn)是項(xiàng)目邊界、能源(購(gòu)入、利用、庫(kù)存)記錄和臺(tái)賬、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)記錄、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告等內(nèi)容。
（三）如企業(yè)提供的記錄、臺(tái)帳和報(bào)表等相關(guān)資料不全，或者數(shù)據(jù)不夠真實(shí)，須進(jìn)行延伸審查。
（四）重點(diǎn)核查企業(yè)實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造的主體建成時(shí)間、有無(wú)主管部門批復(fù)以及歷年獲得財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的項(xiàng)目是否有重復(fù)。
（五）著重核查項(xiàng)目的類別是：
1、燃煤工業(yè)鍋爐（窯爐）改造項(xiàng)目
2、余熱余壓利用項(xiàng)目
3、節(jié)約石油項(xiàng)目
4、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目
5、能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目
（六）節(jié)能量單位為“噸標(biāo)準(zhǔn)煤”。數(shù)值為正數(shù)時(shí)表示節(jié)能，為零或負(fù)數(shù)時(shí)表示不節(jié)能。
（七）節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的安排使用情況，須查看財(cái)政預(yù)算下達(dá)文件和企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，核對(duì)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的具體用途和金額。
三、本次核查組人員組成及工作時(shí)間的安排
1、我中心擬組成10個(gè)核查小組，初步分組情況如下
初步分組情況
分組 地市 項(xiàng)目個(gè)數(shù)
邯鄲一組 邯鄲市 27
邯鄲二組
衡水、滄州一組 衡水市 23
衡水、滄州二組 滄州市 2
唐山、秦皇島一組 唐山市 19
唐山、秦皇島二組 秦皇島市 5
邢臺(tái)、保定一組 邢臺(tái)市 19
邢臺(tái)、保定二組 保定市 3
石家莊組 石家莊市 14
張家口、承德組 承德市 6
張家口市 5
合計(jì) 123
（詳細(xì)的名單及分組情況另附）
2、核查組擬于2010年6月25-28日到達(dá)貴省核查。請(qǐng)貴省財(cái)政廳及發(fā)改委分別落實(shí)一個(gè)總負(fù)責(zé)處室及聯(lián)系人，以方便核查工作的總體聯(lián)絡(luò)。項(xiàng)目涉及的地市也確定相應(yīng)的核查聯(lián)絡(luò)人員以協(xié)調(diào)各核查小組工作并負(fù)責(zé)核查小組與省及各縣市、各企業(yè)的銜接工作。
2010年7月25日前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作核查。
2010年7月26日至7月30日匯總各小組的核查結(jié)果，以及形成匯總的核查報(bào)告。
四、本次核查所需的資料如下：
（一）各級(jí)財(cái)政、主管部門應(yīng)提供的資料
1、中央及地方財(cái)政預(yù)算下達(dá)文件，收到上級(jí)財(cái)政撥入的2007-2009年中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的收款財(cái)務(wù)憑證、進(jìn)賬單。
2、2007-2009年中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金撥付給下級(jí)財(cái)政部門或直接撥給相關(guān)企業(yè)的付款財(cái)務(wù)憑證（包括支票存根（或電匯單）、收款收據(jù)等相關(guān)付款憑據(jù)）、撥款文件。
3、各項(xiàng)目單位整理成卷的申報(bào)資料。
（二）各企業(yè)應(yīng)提供的資料
1、企業(yè)的基本情況簡(jiǎn)介
2、組織機(jī)構(gòu)代碼證、3、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
4、證明企業(yè)隸屬關(guān)系的相關(guān)文件
5、相應(yīng)級(jí)別環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（表）的批復(fù)
6、《資金申請(qǐng)報(bào)告》、7、《項(xiàng)目可研報(bào)告》
8、《項(xiàng)目批復(fù)文件》、9、《能源管理制度》
10、《能源管理手冊(cè)》、11、《能源管理程序文件》
12、《能源計(jì)量管理制度》
13、2007年度、2008年度、2009年度上報(bào)統(tǒng)計(jì)局能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表
14、生產(chǎn)情況月報(bào)
15、原始生產(chǎn)值日參數(shù)記錄
16、有關(guān)質(zhì)檢報(bào)告及統(tǒng)計(jì)匯總表
17、企業(yè)能源消耗表
18、設(shè)備采購(gòu)合同、記賬憑證及發(fā)票
19、各種能源進(jìn)廠統(tǒng)計(jì)表
20、2007年、2008年、2009年企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表
21、企業(yè)2007年、2008年、2009年外購(gòu)能源臺(tái)賬
22、獎(jiǎng)勵(lì)資金到位的記賬憑證、進(jìn)賬單
23、獎(jiǎng)勵(lì)資金使用情況的相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證
24、技改部位現(xiàn)場(chǎng)審核查看拍攝照片
25、企業(yè)能源管理信息表
26、其他相關(guān)資料
各企業(yè)所準(zhǔn)備的上述資料為核查組復(fù)印一套。
五、其它為保證工作的順利完成，在核查組進(jìn)駐前，務(wù)必請(qǐng)各項(xiàng)目單位準(zhǔn)備好相關(guān)資料（原件備核查組核對(duì)，復(fù)印件加蓋單位公章及騎縫章作為核查依據(jù)交核查組）。
吉林省財(cái)政投資評(píng)審中心。
2010年5月21日
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