本周以來，隨著半年報(bào)預(yù)披露大幕的展開，部分預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)不錯(cuò)的行業(yè)和個(gè)股受到資金追捧，其股價(jià)短期表現(xiàn)也比較搶眼。機(jī)構(gòu)對(duì)于半年報(bào)業(yè)績(jī)看好是部分行業(yè)整體向上的推動(dòng)力，更重要的是，半年報(bào)的良好表現(xiàn)也將是這些行業(yè)與偽成長(zhǎng)股區(qū)分的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一些機(jī)構(gòu)表示，重點(diǎn)看好部分細(xì)分子行業(yè)，油氣服務(wù)設(shè)備和電力設(shè)備是其重點(diǎn)看好對(duì)象。
看好油氣和電力設(shè)備
“從行業(yè)景氣程度和業(yè)績(jī)鎖定能力看，比較看好油氣服務(wù)設(shè)備和電力設(shè)備這兩個(gè)行業(yè)，而其半年報(bào)情況也比較不錯(cuò)。”一位私募投資總監(jiān)向上海證券報(bào)記者表示，將重點(diǎn)挖掘這兩個(gè)行業(yè)內(nèi)的標(biāo)的。他表示，目前半年報(bào)值得參與的標(biāo)的比較少，但這兩個(gè)行業(yè)由于上半年以來景氣度較好，下半年會(huì)真正趨勢(shì)向上，因此在半年報(bào)確認(rèn)后參與。
電力設(shè)備行業(yè)受到多家機(jī)構(gòu)的看好，有分析師分析指出，電網(wǎng)需求穩(wěn)定，平均價(jià)中標(biāo)規(guī)則形成穩(wěn)定預(yù)期，設(shè)備企業(yè)盈利持續(xù)改善。一次設(shè)備2012年陸續(xù)將最低價(jià)中標(biāo)貨物交貨完畢，2013年半年報(bào)盈利能力延續(xù)一季度趨勢(shì)持續(xù)改善，龍頭企業(yè)由于特高壓交貨確認(rèn)收入盈利改善明顯，其余一次設(shè)備企業(yè)盈利能力僅略有改善并且持續(xù)處于低位；二次設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局于穩(wěn)定中有所變化，受益智能變電站推廣和智能化投資加大，二次設(shè)備公司繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
而油氣設(shè)備業(yè)屬于機(jī)械設(shè)備中的細(xì)分子行業(yè)，其中受行業(yè)景氣推動(dòng)的公司獲益不少。如油服公司恒泰艾普，預(yù)計(jì)中期實(shí)現(xiàn)30%到50%的增長(zhǎng)。安信證券分析師指出，隨著未來油氣開發(fā)保持旺盛的需求，石油和天然氣的管道鋪設(shè)以及開采工程進(jìn)入蓬勃建設(shè)期，油氣輸送管行業(yè)2013年起步入至少3年的景氣周期，預(yù)計(jì)油氣輸送管和高端油井管行業(yè)即將迎來景氣盛宴。
布局績(jī)優(yōu)股
“對(duì)于部分行業(yè)來講，下半年才是其旺季，若其能在上半年實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)，則預(yù)示其在下半年或有更好的表現(xiàn)。”前述私募投資總監(jiān)表示，前期重點(diǎn)看好的TMT行業(yè)多數(shù)到了估值高位，而從目前情況看，需要一定時(shí)間的估值消化期。因此暫時(shí)低倉位回避部分TMT類個(gè)股。但放眼下半年，一些半年報(bào)確定增長(zhǎng)的行業(yè)和公司值得關(guān)注，其下半年旺季到來后的業(yè)績(jī)爆發(fā)力將更加明顯。
興業(yè)證券策略分析師認(rèn)為，近期市場(chǎng)將進(jìn)入業(yè)績(jī)預(yù)告和修正窗口，本輪市場(chǎng)系統(tǒng)性估值回調(diào)將是甄選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的好機(jī)會(huì)，展望中期，真正的成長(zhǎng)股依然是未來配置的重點(diǎn)，建議逢低布局業(yè)績(jī)顯著改善或估值回調(diào)的績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股。把握經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和改革大方向以及相關(guān)受益產(chǎn)業(yè)高速成長(zhǎng)的大趨勢(shì)，勝于短期靜態(tài)估值和股價(jià)漲幅。
|
