隆基股份發(fā)布公告稱，公司股東李春安擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向高瓴資本轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份2.26億股，占公司總股本的6%。
昨日，一條重磅的消息在A股爆發(fā)，隆基股份發(fā)布公告稱，公司股東李春安擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向高瓴資本轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份2.26億股，占公司總股本的6%，每股轉(zhuǎn)讓價格為70元，本次交易對價總額約為158.41億元。
這則消息也是引發(fā)高瓴效應(yīng)，在今日新能源行情著實，眾多概念股紛紛大漲，比如：
上述這些都是新能源尤其是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭股，更不用說其他大漲概念股了。正所謂一人得道，雞犬升天。
對于投資者來說，今天這種盤面，簡單通俗的解釋講：躺對了地方像過年，躺不對地方像要飯。
為什么集中炮火打光伏?今年下半年以來的光伏，其實非常像去年下半年啟動的新能源汽車的行情，去年的龍頭主要是寧德時代。在現(xiàn)在，則是光伏雙雄隆基股份和通威股份，在半年的時間均漲幅達(dá)到2倍以上。
今日光伏的大爆發(fā)，除了高瓴資本百億投資之外，其實更重要的是周末政府高層會議新提出一個新概念名詞“碳中和”。
在上周五晚上的經(jīng)濟工作會議定調(diào)明年方向，所謂的碳中和，就是二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和，推動煤炭消費盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源。
這個邏輯是長期的，目前已經(jīng)是全球的發(fā)展問題，在今年以來，歐盟提出要加速推進“碳邊境”計劃，向減碳不給力國家的產(chǎn)品征收碳稅，以保護“采用更高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)”的產(chǎn)品。
美國方面，拜登在選舉期間就提出2萬億美元的氣候與基建投資計劃，以及增加3000億美元用于研發(fā)清潔能源和新技術(shù)。歐盟委員會提出，在“地平線歐洲”計劃1000億歐元預(yù)算中拿出35%投資氣候相關(guān)目標(biāo)，開發(fā)具成本效益的創(chuàng)新型解決方案。
這個都是長期的邏輯，說到底，就是國家戰(zhàn)略逐步的實施和吹風(fēng)，促使光伏為代表的這些新型清潔能源成為了“寵兒”，直接引爆光伏等這些新能源最主要的原因。
以光伏來看，利用半導(dǎo)體器件構(gòu)成的界面產(chǎn)生光電效應(yīng)，將光能直接轉(zhuǎn)化為電能。截至2019年，全球光伏累計裝機量達(dá)到627GW。其中，中國為204.7GW，占全球光伏裝機容量的32.6%。處于第二、第三的美國和日本，累計裝機量分別為75.9GW和63GW，與中國差距巨大。
2019年，我國硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%;電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW;組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。在對應(yīng)的價格方面，10年前，硅片100元一片，現(xiàn)在是3塊錢左右;10年前，光伏組件是每瓦30多塊錢，今天是每瓦1.6-1.7元。
未來即將步入的，既有可能是一毛錢一度電的時代，而不是現(xiàn)在“拉閘限電”成為了人們寒冷冬季下閑余飯后熱議的話題
以目前格局來看，新能源電池方面寧德時代逐步崛起甩開海外競爭對手，光伏更是多點開花，中國企業(yè)占據(jù)全球光伏發(fā)電企業(yè)前五強。
根據(jù)365光伏發(fā)布的“2020全球光伏企業(yè)20強排行榜”榜單顯示，隆基綠能科技股份有限公司、協(xié)鑫(集團)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿斯特陽光電力有限公司、FIRST SLOAR，INC。Hanwha Q CELLS、晶澳太陽能科技股份有限公司、通威股份有限公司、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司進入前十。
中國企業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩年占據(jù)榜單前五強，其中，隆基綠能科技股份有限公司以營收4716百萬美元位居榜首。
等風(fēng)來，機構(gòu)吃飽過年今天火爆的行情之下，機構(gòu)的推動是必不可少的，而且，基金君在梳理今年各大機構(gòu)的收益成績來看，均離不開新能源光伏標(biāo)的。
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，在第三季度隆基股份機構(gòu)數(shù)量在817家，累計持股數(shù)量11.25億，大致對應(yīng)市值在850億元，持倉比例在29.87%。
通威股份機構(gòu)數(shù)量是312家，累計持股數(shù)量29.46億，大致對應(yīng)市值在784億元，持倉比例在68.72%。
寧德時代機構(gòu)數(shù)量是747家，累計持股數(shù)量7.26億，大致對應(yīng)市值在1518億元，持倉比例在58.77%。
上述這些數(shù)據(jù)表面，在大漲的行業(yè)里，龍頭始終是強者恒強，而且大多個股都是被高度控盤，推動上漲的背后，無疑是等風(fēng)來。
此次高瓴158億買入隆基股份之前，早已開始入局新能源領(lǐng)域。最初的大動作是寧德時代的106億投資，當(dāng)時很多人說高瓴認(rèn)購的價格是180元左右，認(rèn)為其是高舉高打，同時寧德時代的估值太高。
現(xiàn)在回過頭來看，距離高瓴認(rèn)購寧德時代的價格已經(jīng)漲超70%。
另外，光伏另一個龍頭通威股份定增公告出爐，根據(jù)披露的資料顯示，百億私募迎水投資、易方達(dá)基金、高瓴資本、朱雀基金、睿遠(yuǎn)基金等均參與了此次定增，并獲配股份。其中，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值獲配714.29萬股，認(rèn)購金額約為2億元，高瓴資本管理有限公司-中國價值基金(交易所)獲配股數(shù)為1785.71萬股，認(rèn)購金額約為5億元。
這個非常符合高瓴的作風(fēng)，在深入投資一條賽道后，上中下游的龍頭全部買一遍，不做任何選擇。
另一方面，今年機構(gòu)凈值排名前五的基金，均是重倉新能源個股，詳細(xì)可以點開《公募年度排名前五，這家公募獨占三席，有何特點?》
去年公募冠軍劉格菘的廣發(fā)基金旗下的一只基金廣發(fā)高端制造A同樣也是依靠新能源大幅度跑贏同行，截至到最新廣發(fā)高端制造A的收益率已經(jīng)達(dá)到126.31%。其重倉股前五當(dāng)中有四只是光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股。
更有意思的是，有環(huán)保類的ETF在最新的持倉里面全買了新能源股票。
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