11月25日，疫情卷土重來(lái)，世界衛(wèi)生組織在召開緊急會(huì)議后向全世界拉響警報(bào)：一個(gè)令人擔(dān)憂的新冠病毒新變異株正在世界各地傳播，該病毒被命名為奧密克戎(Omicron;B.1.1.529)，目前正以驚人的速度在非洲和非洲以外地區(qū)傳播，迫使多個(gè)國(guó)家暫停與南非等國(guó)的航線。如果這種病毒的抗疫苗性和高傳染性被證實(shí)，對(duì)于全球防疫系統(tǒng)將造成巨大沖擊，可能再次引發(fā)各國(guó)增加封鎖與防疫措施，進(jìn)而導(dǎo)致交通活動(dòng)與需求大幅下滑。
1-10月份，全國(guó)工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)11.3%，全國(guó)制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)12.0%，增速同比提高10.3個(gè)百分點(diǎn)。不得不說(shuō)第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)將主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)向。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的逐步加深，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也不能完全隔離于世界經(jīng)濟(jì)之外，特別是制造業(yè)。繼而引發(fā)各個(gè)行業(yè)的的內(nèi)卷、兼并。
產(chǎn)地、運(yùn)輸看：國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門大力推進(jìn)煤炭增產(chǎn)增供，加速釋放煤礦優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，全國(guó)煤炭產(chǎn)量和市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)增加，煤炭調(diào)度日產(chǎn)量已穩(wěn)定在1200萬(wàn)噸以上，連續(xù)創(chuàng)下歷史新高。國(guó)家能源集團(tuán)鐵路各單位強(qiáng)化資源和運(yùn)力銜接，提升煤炭裝運(yùn)效率，實(shí)現(xiàn)一體化出區(qū)煤炭裝車達(dá)到226列，再創(chuàng)天窗日裝車新紀(jì)錄。
政策效果看： 2022年冬奧會(huì)于2月2日在北京舉行，有傳聞稱：2022年1月1日前關(guān)停華北、淮北、華西等重污染地區(qū)所有重工企業(yè)，若如期落實(shí)或?qū)㈦A段性對(duì)電力消費(fèi)造成較大影響。
同時(shí)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等一系列高規(guī)格重磅文件密集出臺(tái)，再次明確將出臺(tái)煤電、煤化工等產(chǎn)能控制政策，加快煤炭減量步伐。
下游鋼材看：7-10月份國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)呈斷崖式下跌，1-10月份國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量累計(jì)同比下降6.16%，而生鐵產(chǎn)量往往和噴吹、燒結(jié)、焦煤的消耗成正比。
鋼材下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，整個(gè)建筑業(yè)和建筑業(yè)相關(guān)行業(yè)，占到了鋼材消費(fèi)的70%。反觀消費(fèi)端，由于建材的季節(jié)性特點(diǎn)，現(xiàn)階段是每年的消費(fèi)最淡的季節(jié)，且消費(fèi)還將持續(xù)處于下滑趨勢(shì)。近期央行、銀監(jiān)會(huì)再度表態(tài)穩(wěn)地產(chǎn)，但更多的仍是強(qiáng)調(diào)平穩(wěn)，而非刺激;開發(fā)貸和按揭較前期均有緩和，但仍未傳導(dǎo)至工業(yè)品消費(fèi)層面，對(duì)未來(lái)的消費(fèi)預(yù)期水平，存在較大壓力。
綜上所述，國(guó)際的疫情引發(fā)的不可控，會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)、需求的下滑，進(jìn)而影響我國(guó)的出口額、經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。從我國(guó)內(nèi)部來(lái)看，政策的作用，使得煤炭主產(chǎn)地不斷核增產(chǎn)能、產(chǎn)量，短期是不會(huì)結(jié)束的。同時(shí)碳中和的背景之下，國(guó)內(nèi)高能耗的產(chǎn)業(yè)，加速淘汰。需求端的進(jìn)一步下滑，加劇煤炭供應(yīng)的矛盾，供大于求也將成為現(xiàn)實(shí)，今冬的煤價(jià)或?qū)⒊蔀槊髂甑奶旎ò濉?
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